Modber Сообщество
профессионалов по 1С

Остатки на счетах контрагентов.

Остатки на счетах контрагентов.
  
Сообщений: 1

0
Доброго времени суток!Помогите, столкнулась с такой проблемой,в "Авансах покупателя" у контрагента общее сальдо 0, а если посмотреть в разрезе всех его субконто, то всплывают помимо положительных, минусовые суммы, первичка разная у них. Как избавиться от красных минусов? Вручную править-двойная работа получается,да и немало их. Может автоматически как-то можно править?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 13:38)
Сообщений: 9

0
Если под проблемой в "Авансах покупателя" понимать проблемы с сальдо по сч. 62.02, то исправление надо начинать с организации учета расчетов с контрагентами в бухгалтерии и в первую очередь разноску банковских выписок. Некорректную последовательность действий невозможно корректировать с помощью обработок.
Примерная методика может быть следующей:
1. Рассматриваем платеж поступивший от контрагента А. Для того, чтобы определить является ли поступившая сумма погашением дебиторской задолженности, авансом или частично и тем и другим, формируем ОСВ по сч. 62 в разрезе субсчетов (62.01 и 62.02) по контрагенту А по документам.
2. Если сумма является погашением дебиторской задолженности, то проводка будет Дт51 Кр62.01 по указанному договору и документу "Реализация товаров и услуг". Если это платеж сразу по нескольким документам "Реализация товаров и услуг", то включаем флажок "Список" во "Входящем платежном поручении" и разносим всю сумму по нескольким документам "Реализация товаров и услуг". Переформировываем ОСВ и убеждаемся, что дебиторка погашена и краснота отсутствует.
3. Если дебиторка отсутствует в ОСВ, то проводка должна быть Дт51 Кр62.02. Вводим "Входящее платежное поручение" Переформировываем ОСВ и убеждаемся, что аванс действительно отразился.
4. Если поступившая сумма является и погашением дебиторской задолженности и авансом, то включаем флажок "Список" во "Входящем платежном поручении" и разносим всю сумму как в п. 2 и 3. Не забывая переформировывать ОСВ.

Далее авансы будут закрываться автоматически при формировании документов "Поступление товаров и услуг".

Если не придерживаться данной методики учета, то никакие обработки в конце квартала, а тем более года не помогут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 20:17)
МедальГрамота
Сообщений: 297

+1
У меня на годовой баланс вышли такие минусы, так я все эти минусы сидела поправляла вручную. Я бы тоже хотела знать почему они появляются.
В начало страницы 
|
Перейти на форум: