Сообщений: 7 | #1 - 31 июля 2013 в 00:33 | |
Доброго времени суток!
Поделитесь своими мыслями.
В базе есть 2 фирмы. Фирма1 купила у поставщика товар на 30000р. С р/с фирмы2 поставщику была зачислена оплата в размере 30000р. Документы списания БДС залиты из Клиент-банка. Как в базе отобразить,что фирма1 не должна поставщику и что денежные средства поступили от фирмы2? |
|
|
Сообщений: 20 | #2 - 5 августа 2013 в 12:56 | |
Данная операция не правильная. В данном случаи редактируйте документ БДС, полученный из клиент банка. Так же можно настроить в параметрах учета безвозмездное пользование между организациями. Надо делать документы на организацию которая будет оплачивать, а потом делайте перемещение на организацию1 и продавайте от ее лица. |
Сообщений: 43 | #3 - 31 августа 2013 в 10:09 | |
[quote=depi]
Данная операция не правильная. В данном случаи редактируйте документ БДС, полученный из клиент банка. Так же можно настроить в параметрах учета безвозмездное пользование между организациями. Надо делать документы на организацию которая будет оплачивать, а потом делайте перемещение на организацию1 и продавайте от ее лица.
[/quote]
Какое еще перемещение? И что продавайте? Какое еще безвозмездное пользование между организациями?
Бессмысленный набор слов! Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2013 в 10:10) |
Сообщений: 43 | #4 - 31 августа 2013 в 10:23 | |
Есть один очень простой способ, но он не всегда подходит. Просто в фирме А сделать приход от фирмы 2, а не поставщика. Таким образом долг фирме 2 и отразится. Когда-нибудь вернете эти деньги, долг и спишется.
Но этот способ подойдет наверное только на УСН или ЕНВД, и в том, случае, если история взаимоотношений с контрагентами не сильно запутана ( оплаты по поступлениям и нет вопросов по взаиморасчетам).
На ОСН этот способ будет не очень корректен, ведь фирма - это не поставщик, а скорее кредитор, и счет 60 к ней неприменим.
Я делаю так: провожу приход как есть от поставщика (Дт41 Кт 60 Субконто Поставщик). А потом операцией вручную делаю: Дт 60 Субконто Поставщик Кт 76 Субконто Фирма 2). И чудненько долг Поставщику превращается в долг Фирме 2. |
Сообщений: 202 | А как у вас при таком перемещении товара потом валовая прибыль считается? у меня в УТ 11 были проблемы с расчетом прибыли когда перекидывали товар между организациями. по нему суммы валовой были некорректными. И еще, если речь идет о Управлении ТОРГОВЛЕЙ, а не торговым предприятием, то при чем тут бухгалтерские счета и как в УТ делать ручные проводки? может Вы с УТП перепутали? я думаю что ситуацию которую описал автор можно решить только взаимозачетом между двумя фирмами. если дергать товар, то потом в итоге с валовой прибылью черти что будет |
Сообщений: 5 | #6 - 2 февраля 2016 в 09:25 | |
[quote=DenDD]
Доброго времени суток!
Поделитесь своими мыслями.
В базе есть 2 фирмы. Фирма1 купила у поставщика товар на 30000р. С р/с фирмы2 поставщику была зачислена оплата в размере 30000р. Документы списания БДС залиты из Клиент-банка. Как в базе отобразить,что фирма1 не должна поставщику и что денежные средства поступили от фирмы2?
[/quote]
Проведите документ "Взаимозачет задолженности" между своими фирмами и получите результат. |
Сообщений: 1 | спасибо, было очень познавательно, но я нашел сайт, где вы можете найти решения разных проблем по данной сфере деятельности: http://unit-registr.ru/ |
Сообщений: 20 | #8 - 25 июля 2016 в 18:46 | |
В программе корректировкой долга, а поставщику письмо соответствующее, что оплата произведена от другой фирмы. |
Сообщений: 2 | #9 - 10 января 2017 в 23:27 | |
[quote=dolzhenko310790]
В программе корректировкой долга, а поставщику письмо соответствующее, что оплата произведена от другой фирмы.
[/quote]
Единственный правильный ответ. |