Оплата одной фирмы за другую

Доброго времени суток! Поделитесь своими мыслями. В базе есть 2 фирмы. Фирма1 купила у поставщика товар на 30000р. С р/с фирмы2 поставщику была зачислена оплата в размере 30000р. Документы списания БДС залиты из Клиент-банка. Как в базе отобразить,что фирма1 не должна поставщику и что денежные средства поступили от фирмы2?

Данная операция не правильная. В данном случаи редактируйте документ БДС, полученный из клиент банка. Так же можно настроить в параметрах учета безвозмездное пользование между организациями. Надо делать документы на организацию которая будет оплачивать, а потом делайте перемещение на организацию1 и продавайте от ее лица.

[quote=depi] Данная операция не правильная. В данном случаи редактируйте документ БДС, полученный из клиент банка. Так же можно настроить в параметрах учета безвозмездное пользование между организациями. Надо делать документы на организацию которая будет оплачивать, а потом делайте перемещение на организацию1 и продавайте от ее лица. [/quote] Какое еще перемещение? И что продавайте? Какое еще безвозмездное пользование между организациями? Бессмысленный набор слов!

Есть один очень простой способ, но он не всегда подходит. Просто в фирме А сделать приход от фирмы 2, а не поставщика. Таким образом долг фирме 2 и отразится. Когда-нибудь вернете эти деньги, долг и спишется. Но этот способ подойдет наверное только на УСН или ЕНВД, и в том, случае, если история взаимоотношений с контрагентами не сильно запутана ( оплаты по поступлениям и нет вопросов по взаиморасчетам). На ОСН этот способ будет не очень корректен, ведь фирма - это не поставщик, а скорее кредитор, и счет 60 к ней неприменим. Я делаю так: провожу приход как есть от поставщика (Дт41 Кт 60 Субконто Поставщик). А потом операцией вручную делаю: Дт 60 Субконто Поставщик Кт 76 Субконто Фирма 2). И чудненько долг Поставщику превращается в долг Фирме 2.

А как у вас при таком перемещении товара потом валовая прибыль считается? у меня в УТ 11 были проблемы с расчетом прибыли когда перекидывали товар между организациями. по нему суммы валовой были некорректными. И еще, если речь идет о Управлении ТОРГОВЛЕЙ, а не торговым предприятием, то при чем тут бухгалтерские счета и как в УТ делать ручные проводки? может Вы с УТП перепутали? я думаю что ситуацию которую описал автор можно решить только взаимозачетом между двумя фирмами. если дергать товар, то потом в итоге с валовой прибылью черти что будет

[quote=DenDD] Доброго времени суток! Поделитесь своими мыслями. В базе есть 2 фирмы. Фирма1 купила у поставщика товар на 30000р. С р/с фирмы2 поставщику была зачислена оплата в размере 30000р. Документы списания БДС залиты из Клиент-банка. Как в базе отобразить,что фирма1 не должна поставщику и что денежные средства поступили от фирмы2? [/quote] Проведите документ "Взаимозачет задолженности" между своими фирмами и получите результат.

спасибо, было очень познавательно, но я нашел сайт, где вы можете найти решения разных проблем по данной сфере деятельности: http://unit-registr.ru/

В программе корректировкой долга, а поставщику письмо соответствующее, что оплата произведена от другой фирмы.

[quote=dolzhenko310790] В программе корректировкой долга, а поставщику письмо соответствующее, что оплата произведена от другой фирмы. [/quote] Единственный правильный ответ.