Modber Сообщество
профессионалов по 1С

Корректировка долга - взаимозачет

  
Сообщений: 1

0
Здравствуйте. 1С 8.3. У нас есть покупатель, он же, иногда и поставщик. Сейчас у нас с ним и дебиторка и кредиторка, примерно на равные суммы. Естественно, решили сделать взаимозачет. Провела документом "Корректировка долга", нажала "Заполнить", автоматом все заполнилось. Счет 60.01 закрылся этой проводкой, а 62.01 нет. Т.е. кредиторка закрыта, а дебиторка нет. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Сообщений: 1

0
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста мне в следующем:
Клиента ведем с 26.02.2014
Кроме акта сверки от поставщика нет никаких документов
На 01.01.2014 кредиторская задолженность перед поставщиком 37614,14, затем идут оплаты поставщику 31.01.2014 20000 рублей и 03.02.2014 44750
Кредиторскую задолженность 37614,14 я отразила в 1С как начальный остаток (Дт 000 Кт 60.01)Правильно ли?
А вот что сделать с оплатой не знаю????????????
Подскажите пожалуйста
Сообщений: 30

+5
Persefona:

Здравствуйте. 1С 8.3. У нас есть покупатель, он же, иногда и поставщик. Сейчас у нас с ним и дебиторка и кредиторка, примерно на равные суммы. Естественно, решили сделать взаимозачет. Провела документом "Корректировка долга", нажала "Заполнить", автоматом все заполнилось. Счет 60.01 закрылся этой проводкой, а 62.01 нет. Т.е. кредиторка закрыта, а дебиторка нет. Кто-нибудь с таким сталкивался?

А разница по суммам есть?
Сообщений: 30

+5
Galina15041981:

Здравствуйте, Подскажите пожалуйста мне в следующем:
Клиента ведем с 26.02.2014
Кроме акта сверки от поставщика нет никаких документов
На 01.01.2014 кредиторская задолженность перед поставщиком 37614,14, затем идут оплаты поставщику 31.01.2014 20000 рублей и 03.02.2014 44750
Кредиторскую задолженность 37614,14 я отразила в 1С как начальный остаток (Дт 000 Кт 60.01)Правильно ли?
А вот что сделать с оплатой не знаю????????????
Подскажите пожалуйста

1. Вешаете долг на конец года (судя по вашей задаче — 2013) Через ввод начальных остатков
2. Оплаты проведите тем документом, который соответствует истине — через кассу — значит РКО, через банк — значит банковским документом. Тогда и закрытие месяца нормально пройдет и проблем возникнуть не должно.
3. Не забудьте восстановить последовательность
В начало страницы 
|
Перейти на форум: