Modber Сообщество
профессионалов по 1С

Авансы поставщиков

Авансы поставщиков
  
Сообщений: 1

0
Всем добрый вечер, очень нужна помощь по работе БП 2.0
Ситуация появилась еще год назад и до сих пор продолжается:
Поставщики используют программу для проведения документов после чего всего поступления в проводках списывают в авансы, которых на самом деле нет, что как следствие создает отрицательное сальдо на счете 60.02 и ведет к необходимости проведения ручной корректировки. А по покупателям на счете 62, когда работаешь по договорам, а не используешь счета, возникают похожие проблемы с начислением авансов у поставщиков. Подскажите кто нибудь? где найти нужную информацию? что следует держать на контроле? подобные проблемы возникали раньше у кого-то? это невозможно, куча доков и все нужно править, кто может помогите.
Сообщений: 1

0
Скорее всего имеет место отсутствие последовательности проведения документов. То есть сначала Вы провели выписку из банка, а в ней оплату поставщику, программа автоматически отнесла эту оплату на аванс, а потом Вы проводите поступление товаров от этого поставщика, но делаете это задним числом. Отсюда и задвоение, и отрицательные сальдо. Попробуйте обработку: групповое перепроведение документов. Можно еще посмотреть оборотно-сальдовую ведомость по контрагенту в разрезе субсчетов по договорам и документам, проверить, какой документ не идет, проверить правильность его заполнения. Удачи!
Сообщений: 1

0
Либо через меню Операции-Закрытие месяцев-Восстановить последовательность проведения документов
В начало страницы 
|
Перейти на форум: